主页搜索
搜索
选择时间
搜索范围
全部的
‘日本资金’新闻 2个
-
美日利率决策临近，10万亿日元套利清算恐慌加剧全球金融市场正处于风暴前的宁静。由于美国和日本中央银行将在16日至18日之间决定基准利率的调整，市场对此高度关注。预计两家中央银行都将加息，这引发了对其对国内资本市场影响的关注。过去一年，约有10万亿韩元的日元套利交易资金流入韩国市场。如果日本银行（BOJ）加息与日元升值相结合，可能会引发大规模的日本投资资产资金流动的担忧。 根据金融投资行业的消息，美国联邦储备系统（美联储）将在16日（当地时间）决定是否加息，而日本银行将在18日做出相应决定。市场普遍认为，两家中央银行都有可能各加息25个基点（1个基点=0.01个百分点）。特别是有预测称，日本银行可能在明年第二季度将基准利率迅速提高至1.75%。 随着美日两国可能同步加息，市场对日元价值的走向格外关注。这次同步加息将影响日元是继续升值还是转为贬值，从而对全球资本市场产生重大影响。自7月以来，日元的强势走势若继续上升，可能会引发高达1万亿美元的“日元套利交易”清算的可能性。 全球资本市场也出现了预示日元套利交易清算的先行指标。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的投资者持仓报告（COT），截至9月8日，日元的投机性（非商业性）期货净头寸为正的1万796合约。与9月1日的负9万2227合约相比，短短一周内净买入方向转变了10万3023合约。这表明，之前押注日元贬值的投机者已转向日元升值的净买入头寸。 国内资本市场的紧张气氛也在加剧。市场担忧2024年8月日本银行意外加息引发的日元套利交易清算可能重演。根据友信投资证券的数据显示，截至7月，日本投资信托的外币计价资产为133兆3091亿日元（约1167兆1800亿韩元），比2024年8月的76兆7558亿日元增长了75%。同期流入韩国的日本投资资产规模从2872亿日元（约2兆5000亿韩元）增加至1兆1106亿日元（约9兆6700亿韩元），增长了287%。 证券行业人士指出：“日元套利交易清算风险已在市场中有所反映，但不应排除随着科斯达克的繁荣，曾大量流入国内的日本流动性可能会迅速撤回的可能性。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-17 03:08:20 -
WGBI纳入三个月，外资资金仍偏向日本，利率波动成变数自世界国债指数（WGBI）纳入以来，外资对韩国国库债的净买入已超过30万亿韩元，但其中相当一部分集中在日本资金上。这引发了对未来国内债券利率可能受到海外因素影响的担忧。 根据30日财政经济部的数据，从3月30日至本月26日，外资的国库债净买入规模为结算基准的30万7000亿韩元，较去年同期（28万亿韩元）有所增加。 在WGBI纳入后的三个月中，日本资金以结算基准净流入9万2000亿韩元，占总净买入的近30%。按月来看，4月为3万1000亿韩元，5月为2万9000亿韩元，6月为3万2000亿韩元，资金流入保持稳定。 日本对韩国国库债的持有规模也在最近达到487亿美元，比去年5月底增加了约10倍。日本投资者的国库债持有余额从3月底的9000亿韩元增至本月26日的10万亿韩元。政府自4月在东京举行主要养老金等投资说明会（IR）以来，积极吸引日本投资者，资金集中现象加速。 财政部相关人士表示：“尽管国库债利率波动性加大，自WGBI纳入以来，4月至6月外资国库债净买入持续。”他指出，“中央银行、投资银行和国际机构等多种类型的投资者继续进行净投资，外资资金流入保持稳定。” 市场普遍认为，仅因日本资金比例较高并不需要过于担忧短期资金撤出。因为日本资金中相当部分是因WGBI纳入而进行的被动资金配置，或具有中长期投资特性，因此短期借贷资金不会突然撤出。 iM证券研究员朴相炫表示：“日本资金应视为因WGBI纳入而进入的资金，属于中长期投资特性，因此仅因日本资金比例较大，不应视为国内债券市场利率急剧上升的风险因素。” 然而，日本银行的进一步加息或日元汇率对冲成本的变化被认为是直接影响日本资金在国内债券投资吸引力的变量。如果日本国内利率上升，相对而言，投资韩元债券的吸引力可能降低，因此在当前对特定国家依赖度较高的结构下，这种变化可能直接转化为国内利率的波动。 特别是，如果WGBI纳入的效果仅停留在初期的日本被动资金流入，敏感于利率、汇率和汇率对冲成本的主动全球投资者的进一步流入可能会缓慢，未来的购买能力可能会减弱。 延世大学经济学部名誉教授金正植表示：“目前日本资金的中长期投资特性强，因此短期内对市场的冲击可能性不大。”但他也指出：“长期来看，特定国家外资投资比例过高，可能会对国内债券利率产生较大影响，需引起重视。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-01 00:52:00
-
美日利率决策临近，10万亿日元套利清算恐慌加剧
全球金融市场正处于风暴前的宁静。由于美国和日本中央银行将在16日至18日之间决定基准利率的调整，市场对此高度关注。预计两家中央银行都将加息，这引发了对其对国内资本市场影响的关注。过去一年，约有10万亿韩元的日元套利交易资金流入韩国市场。如果日本银行（BOJ）加息与日元升值相结合，可能会引发大规模的日本投资资产资金流动的担忧。 根据金融投资行业的消息，美国联邦储备系统（美联储）将在16日（当地时间）决定是否加息，而日本银行将在18日做出相应决定。市场普遍认为，两家中央银行都有可能各加息25个基点（1个基点=0.01个百分点）。特别是有预测称，日本银行可能在明年第二季度将基准利率迅速提高至1.75%。 随着美日两国可能同步加息，市场对日元价值的走向格外关注。这次同步加息将影响日元是继续升值还是转为贬值，从而对全球资本市场产生重大影响。自7月以来，日元的强势走势若继续上升，可能会引发高达1万亿美元的“日元套利交易”清算的可能性。 全球资本市场也出现了预示日元套利交易清算的先行指标。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的投资者持仓报告（COT），截至9月8日，日元的投机性（非商业性）期货净头寸为正的1万796合约。与9月1日的负9万2227合约相比，短短一周内净买入方向转变了10万3023合约。这表明，之前押注日元贬值的投机者已转向日元升值的净买入头寸。 国内资本市场的紧张气氛也在加剧。市场担忧2024年8月日本银行意外加息引发的日元套利交易清算可能重演。根据友信投资证券的数据显示，截至7月，日本投资信托的外币计价资产为133兆3091亿日元（约1167兆1800亿韩元），比2024年8月的76兆7558亿日元增长了75%。同期流入韩国的日本投资资产规模从2872亿日元（约2兆5000亿韩元）增加至1兆1106亿日元（约9兆6700亿韩元），增长了287%。 证券行业人士指出：“日元套利交易清算风险已在市场中有所反映，但不应排除随着科斯达克的繁荣，曾大量流入国内的日本流动性可能会迅速撤回的可能性。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-17 03:08:20 -
WGBI纳入三个月，外资资金仍偏向日本，利率波动成变数
自世界国债指数（WGBI）纳入以来，外资对韩国国库债的净买入已超过30万亿韩元，但其中相当一部分集中在日本资金上。这引发了对未来国内债券利率可能受到海外因素影响的担忧。 根据30日财政经济部的数据，从3月30日至本月26日，外资的国库债净买入规模为结算基准的30万7000亿韩元，较去年同期（28万亿韩元）有所增加。 在WGBI纳入后的三个月中，日本资金以结算基准净流入9万2000亿韩元，占总净买入的近30%。按月来看，4月为3万1000亿韩元，5月为2万9000亿韩元，6月为3万2000亿韩元，资金流入保持稳定。 日本对韩国国库债的持有规模也在最近达到487亿美元，比去年5月底增加了约10倍。日本投资者的国库债持有余额从3月底的9000亿韩元增至本月26日的10万亿韩元。政府自4月在东京举行主要养老金等投资说明会（IR）以来，积极吸引日本投资者，资金集中现象加速。 财政部相关人士表示：“尽管国库债利率波动性加大，自WGBI纳入以来，4月至6月外资国库债净买入持续。”他指出，“中央银行、投资银行和国际机构等多种类型的投资者继续进行净投资，外资资金流入保持稳定。” 市场普遍认为，仅因日本资金比例较高并不需要过于担忧短期资金撤出。因为日本资金中相当部分是因WGBI纳入而进行的被动资金配置，或具有中长期投资特性，因此短期借贷资金不会突然撤出。 iM证券研究员朴相炫表示：“日本资金应视为因WGBI纳入而进入的资金，属于中长期投资特性，因此仅因日本资金比例较大，不应视为国内债券市场利率急剧上升的风险因素。” 然而，日本银行的进一步加息或日元汇率对冲成本的变化被认为是直接影响日本资金在国内债券投资吸引力的变量。如果日本国内利率上升，相对而言，投资韩元债券的吸引力可能降低，因此在当前对特定国家依赖度较高的结构下，这种变化可能直接转化为国内利率的波动。 特别是，如果WGBI纳入的效果仅停留在初期的日本被动资金流入，敏感于利率、汇率和汇率对冲成本的主动全球投资者的进一步流入可能会缓慢，未来的购买能力可能会减弱。 延世大学经济学部名誉教授金正植表示：“目前日本资金的中长期投资特性强，因此短期内对市场的冲击可能性不大。”但他也指出：“长期来看，特定国家外资投资比例过高，可能会对国内债券利率产生较大影响，需引起重视。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-01 00:52:00
