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‘目标股价下调’新闻 4个
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LS证券：卡카오AI服务需确认成果，目标价下调至4万2000韩元LS证券于15日表示，尽管卡卡奥的人工智能（AI）服务增长潜力被看好，但实际收益的贡献仍需时间，因此将目标股价从5万5000韩元下调至4万2000韩元，同时维持“买入”的投资评级。 LS证券研究员宣裕珍表示：“原定于年内进行的外部电商对接延迟，导致市场对增长动力的担忧。”她还指出：“由于人事分拆，企业价值的不确定性加大，短期内股价反弹的可能性不大。” LS证券预计卡卡奥今年第三季度的业绩增长将放缓。预计第三季度合并营收将同比增长0.2%，达到1兆9664亿韩元，营业利润将增长1.9%，达到2281亿韩元，营业利润率预计为11.6%。 从各个业务部门来看，由于政策补贴的缺失，广告需求下降，预计톡비즈的营收将仅为6066亿韩元。内容部门也因市场放缓和主要艺术家活动减少，预计同比下降9.0%，达到8210亿韩元。 不过，LS证券对卡卡奥最近公布的个性化AI服务战略持积极态度。卡卡奥在13日至14日举行的“如果卡卡奥（if Kakao）”活动中，公布了基于卡卡奥톡的AI代理“卡娜娜空间”和PC基础的代理平台“坎瓦斯（Kanvas）”的发布计划。 卡娜娜空间预计最早将于12月开始进行测试，而坎瓦斯则计划在明年上半年公开。 宣研究员表示：“利用国内最大用户接触点的平台优势是一项战略”，但她也指出：“在服务推出后，若未能在准确性和有效性方面取得成果，并确认实际的财务贡献，股价反弹将会很困难。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-10-15 18:04:00 -
LS证券：SM娱乐下半年业绩将放缓，目标股价下调LS证券在9日发布的报告中指出，娱乐公司SM娱乐在下半年将面临新兴组合如Rize和Hearts to Hearts的盈利贡献有限，因此将目标股价从12万韩元下调至11万韩元。 LS证券的研究员朴成浩表示：“预计下半年主要艺人的回归减少，加上去年同期的高基数影响，销售和利润的增长幅度将放缓。” 他进一步指出：“aespa将在西方市场进行巡演，预计演出成本将有所上升，而Rize和Hearts to Hearts等新兴组合也将以海外宣传为主，因此短期内的盈利贡献相对有限。” 尽管目标股价下调，但投资评级仍维持在“买入”。早在今年1月，SM娱乐就公布了“SM NEXT 3.0”计划，提出了今年及中长期的增长方向。当前评估显示，2026年下半年以低年限IP和全球业务为中心，已有部分成果显现。 全球业务也在逐步扩大。aespa计划在北美和欧洲进行规模较大的巡演，目前已公布至2027年2月的25个城市、26场演出安排。 在人工智能（AI）方面，SM娱乐也积极尝试。虽然未能取得预期的显著成果，但作为国内大型企划公司中首个推出AI艺人Naivis。 朴研究员强调：“下半年业绩将暂时放缓，但预计明年将基于主要组合的活动扩展重新进入增长周期。低年限组合的全球收益贡献扩大以及高年限和遗留IP的活跃活动将成为推动增长的两大支柱。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-09 18:20:00 -
NH投资证券下调哈伊夫目标价至27万韩元，称近期股价下跌过度NH投资证券于24日基于市场波动加大导致的投资情绪恶化，将哈伊夫的目标股价从30万韩元下调至27万韩元，但维持“买入”评级。 NH投资证券研究员李华正表示：“尽管出现了盈利惊喜，但由于演出收入占比扩大带来的盈利担忧再次凸显，导致股价过度下跌。”他分析称：“这忽视了公司历史最高水平的外形增长。”他解释说，降低的盈利能力仅是由于销售组合的变化所致。 李研究员指出：“今年预计的市盈率（PER）为19倍，处于历史低估区间。”他表示：“科尔提斯的粉丝增长迅猛，以及以BTS和《猫眼》为中心的全球音乐收入扩展将成为中长期的增长动力。”他补充道，当前是有效的低点买入时机。 哈伊夫今年第二季度的合并收入为1.4万亿韩元，同比增长106%；营业利润为1709亿韩元，同比增长159%。 李研究员指出：“业绩良好得益于BTS的演出和周边商品（MD）销售的扩大，以及音乐作品的成功，推动了外形增长。”他评价道：“尤其是各项收入的单价和需求同时增加，进一步增强了中长期的外形增长动力。” 演出部门的收入达到6477亿韩元，创下历史新高，门票价格和销售票数均有所增加。演出在整体收入中所占比例也达到了45%，大大超过了之前的38%预估。 李研究员表示：“由于演出收入的比例大幅增加，且其成本率高于音乐和MD等其他收入来源，给整体盈利能力带来了一定压力。”但他同时指出：“压倒性的外形增长带来的规模经济效应抵消了这一影响，绝对盈利贡献保持稳健。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-29 17:30:00 -
兴国证券：YG娱乐第二季度业绩低于市场预期，目标股价下调，期待下半年大反弹YG娱乐在第二季度的业绩预计将低于市场预期，但预计在下半年将因大声和贝比怪兽的演出扩展而实现业绩改善。 兴国证券的研究员宋志源在23日表示，YG娱乐的投资评级维持为“买入(BUY)”，但目标股价从原来的6万5000韩元下调至5万8000韩元。这一调整反映了行业估值下降和年度业绩预期的调整。 宋研究员预计，YG娱乐第二季度的合并营业收入为1069亿韩元，营业利润为88亿韩元。虽然这分别比去年同期增长了6.4%和5.5%，但仍低于市场共识的营业利润96亿韩元。他分析认为，BLACKPINK迷你专辑第三张的高基数效应、巡演结束以及演出场次减少等因素对业绩造成了压力。 然而，他预计下半年的业绩动能将显著增强。随着大声的20周年世界巡演和新专辑发布，以及贝比怪兽的世界巡演和TREASURE粉丝音乐会的集中举行，演出收入预计将扩大。特别是大声的世界巡演，仅根据目前公布的日程，最多可容纳约174万名观众，实际招募人数预计约为130万。 演出扩展预计也将带动商品销售的增长。宋研究员预计，贝比怪兽和大声演出集中在下半年的商品销售将比上半年增长140%以上，并且预计将在第四季度出道的新男团也将增强中长期的增长基础。 他预测，今年的年营业收入将达到6000亿韩元，营业利润为748亿韩元，并表示：“第二季度的业绩略显遗憾，但业绩的重心在下半年。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-23 17:32:00
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LS证券：卡카오AI服务需确认成果，目标价下调至4万2000韩元
LS证券于15日表示，尽管卡卡奥的人工智能（AI）服务增长潜力被看好，但实际收益的贡献仍需时间，因此将目标股价从5万5000韩元下调至4万2000韩元，同时维持“买入”的投资评级。 LS证券研究员宣裕珍表示：“原定于年内进行的外部电商对接延迟，导致市场对增长动力的担忧。”她还指出：“由于人事分拆，企业价值的不确定性加大，短期内股价反弹的可能性不大。” LS证券预计卡卡奥今年第三季度的业绩增长将放缓。预计第三季度合并营收将同比增长0.2%，达到1兆9664亿韩元，营业利润将增长1.9%，达到2281亿韩元，营业利润率预计为11.6%。 从各个业务部门来看，由于政策补贴的缺失，广告需求下降，预计톡비즈的营收将仅为6066亿韩元。内容部门也因市场放缓和主要艺术家活动减少，预计同比下降9.0%，达到8210亿韩元。 不过，LS证券对卡卡奥最近公布的个性化AI服务战略持积极态度。卡卡奥在13日至14日举行的“如果卡卡奥（if Kakao）”活动中，公布了基于卡卡奥톡的AI代理“卡娜娜空间”和PC基础的代理平台“坎瓦斯（Kanvas）”的发布计划。 卡娜娜空间预计最早将于12月开始进行测试，而坎瓦斯则计划在明年上半年公开。 宣研究员表示：“利用国内最大用户接触点的平台优势是一项战略”，但她也指出：“在服务推出后，若未能在准确性和有效性方面取得成果，并确认实际的财务贡献，股价反弹将会很困难。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-10-15 18:04:00 -
LS证券：SM娱乐下半年业绩将放缓，目标股价下调
LS证券在9日发布的报告中指出，娱乐公司SM娱乐在下半年将面临新兴组合如Rize和Hearts to Hearts的盈利贡献有限，因此将目标股价从12万韩元下调至11万韩元。 LS证券的研究员朴成浩表示：“预计下半年主要艺人的回归减少，加上去年同期的高基数影响，销售和利润的增长幅度将放缓。” 他进一步指出：“aespa将在西方市场进行巡演，预计演出成本将有所上升，而Rize和Hearts to Hearts等新兴组合也将以海外宣传为主，因此短期内的盈利贡献相对有限。” 尽管目标股价下调，但投资评级仍维持在“买入”。早在今年1月，SM娱乐就公布了“SM NEXT 3.0”计划，提出了今年及中长期的增长方向。当前评估显示，2026年下半年以低年限IP和全球业务为中心，已有部分成果显现。 全球业务也在逐步扩大。aespa计划在北美和欧洲进行规模较大的巡演，目前已公布至2027年2月的25个城市、26场演出安排。 在人工智能（AI）方面，SM娱乐也积极尝试。虽然未能取得预期的显著成果，但作为国内大型企划公司中首个推出AI艺人Naivis。 朴研究员强调：“下半年业绩将暂时放缓，但预计明年将基于主要组合的活动扩展重新进入增长周期。低年限组合的全球收益贡献扩大以及高年限和遗留IP的活跃活动将成为推动增长的两大支柱。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-09 18:20:00 -
NH投资证券下调哈伊夫目标价至27万韩元，称近期股价下跌过度
NH投资证券于24日基于市场波动加大导致的投资情绪恶化，将哈伊夫的目标股价从30万韩元下调至27万韩元，但维持“买入”评级。 NH投资证券研究员李华正表示：“尽管出现了盈利惊喜，但由于演出收入占比扩大带来的盈利担忧再次凸显，导致股价过度下跌。”他分析称：“这忽视了公司历史最高水平的外形增长。”他解释说，降低的盈利能力仅是由于销售组合的变化所致。 李研究员指出：“今年预计的市盈率（PER）为19倍，处于历史低估区间。”他表示：“科尔提斯的粉丝增长迅猛，以及以BTS和《猫眼》为中心的全球音乐收入扩展将成为中长期的增长动力。”他补充道，当前是有效的低点买入时机。 哈伊夫今年第二季度的合并收入为1.4万亿韩元，同比增长106%；营业利润为1709亿韩元，同比增长159%。 李研究员指出：“业绩良好得益于BTS的演出和周边商品（MD）销售的扩大，以及音乐作品的成功，推动了外形增长。”他评价道：“尤其是各项收入的单价和需求同时增加，进一步增强了中长期的外形增长动力。” 演出部门的收入达到6477亿韩元，创下历史新高，门票价格和销售票数均有所增加。演出在整体收入中所占比例也达到了45%，大大超过了之前的38%预估。 李研究员表示：“由于演出收入的比例大幅增加，且其成本率高于音乐和MD等其他收入来源，给整体盈利能力带来了一定压力。”但他同时指出：“压倒性的外形增长带来的规模经济效应抵消了这一影响，绝对盈利贡献保持稳健。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-29 17:30:00 -
兴国证券：YG娱乐第二季度业绩低于市场预期，目标股价下调，期待下半年大反弹
YG娱乐在第二季度的业绩预计将低于市场预期，但预计在下半年将因大声和贝比怪兽的演出扩展而实现业绩改善。 兴国证券的研究员宋志源在23日表示，YG娱乐的投资评级维持为“买入(BUY)”，但目标股价从原来的6万5000韩元下调至5万8000韩元。这一调整反映了行业估值下降和年度业绩预期的调整。 宋研究员预计，YG娱乐第二季度的合并营业收入为1069亿韩元，营业利润为88亿韩元。虽然这分别比去年同期增长了6.4%和5.5%，但仍低于市场共识的营业利润96亿韩元。他分析认为，BLACKPINK迷你专辑第三张的高基数效应、巡演结束以及演出场次减少等因素对业绩造成了压力。 然而，他预计下半年的业绩动能将显著增强。随着大声的20周年世界巡演和新专辑发布，以及贝比怪兽的世界巡演和TREASURE粉丝音乐会的集中举行，演出收入预计将扩大。特别是大声的世界巡演，仅根据目前公布的日程，最多可容纳约174万名观众，实际招募人数预计约为130万。 演出扩展预计也将带动商品销售的增长。宋研究员预计，贝比怪兽和大声演出集中在下半年的商品销售将比上半年增长140%以上，并且预计将在第四季度出道的新男团也将增强中长期的增长基础。 他预测，今年的年营业收入将达到6000亿韩元，营业利润为748亿韩元，并表示：“第二季度的业绩略显遗憾，但业绩的重心在下半年。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-23 17:32:00
